financial-analysis
Analiza finansowa firm i inwestycji: wycena DCF, wskaźniki, scenariusze
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Umożliwia kompleksową analizę finansową obejmującą modelowanie DCF, obliczanie kluczowych wskaźników rentowności i płynności oraz wycenę spółek. Zbierasz dane ze sprawozdań finansowych, budujesz modele wyceny, testujesz założenia w scenariuszach bazowym, optymistycznym i pesymistycznym. Otrzymujesz raport z rekomendacją inwestycyjną i oceną ryzyka.
Jak używać
Przygotuj dane finansowe spółki: zebranie sprawozdania z zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych z co najmniej kilku lat historycznych. Zweryfikuj źródła danych pod kątem kompletności i dokładności.
Oblicz wskaźniki finansowe: rentowność (marża EBITDA, marża netto, ROE, ROA), płynność (wskaźnik bieżący, wskaźnik szybki), zadłużenie (stosunek długu do kapitału własnego, wskaźnik pokrycia odsetek) oraz efektywność (rotacja aktywów, rotacja zapasów).
Zbuduj model wyceny DCF: prognozuj wolne przepływy pieniężne na kolejne lata, ustal średni ważony koszt kapitału (WACC), oblicz wartość końcową. Równolegle przeprowadź analizę porównawczą firm podobnych, analizując mnożniki takie jak P/E i EV/EBITDA.
Wykonaj analizę wrażliwości: przygotuj scenariusze bazowy, optymistyczny i pesymistyczny. Testuj wpływ zmian kluczowych założeń (tempa wzrostu, stóp dyskontowych, marż) na wycenę.
Dokumentuj założenia i wnioski: zapisz uzasadnienie każdego założenia, wyznacz zakres wartości wyceny z analizą wrażliwości, określ główne czynniki ryzyka. Porównaj wyniki z kilku metod wyceny.
Przygotuj raport: streszczenie wykonawcze, szczegółowy model finansowy, rekomendacja inwestycyjna z oceną ryzyka, wykresy i wizualizacje wspierające analizę.