reconciliation
Automatycznie porównuj salda księgi głównej z podksięgami i wyciągami bankowymi
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Skill do uzgadniania kont księgowych poprzez porównanie sald księgi głównej z podksięgami, wyciągami bankowymi lub danymi od stron trzecich. Wspomaga uzgadnianie bankowe, reconciliation GL-do-podksięgi, uzgadnianie między spółkami oraz identyfikację i kategoryzację pozycji różnicowych. Narzędzie wspiera metodologię i best practices, w tym analizę wiekowania i eskalację — wszystkie wyniki wymagają weryfikacji przez wykwalifikowanych specjalistów finansowych.
Jak używać
Przygotuj dane źródłowe: pobierz saldo księgi głównej na koniec okresu oraz raport podksięgi (lub wyciąg bankowy) z tej samej daty. Upewnij się, że oba dokumenty obejmują ten sam zakres czasowy.
Załaduj skill do swojego asystenta Claude/Copilot i opisz typ uzgadniania, które chcesz wykonać — czy to GL-do-podksięgi (np. rozrachunki z odbiorcami, zobowiązania, środki trwałe), uzgadnianie bankowe, czy uzgadnianie między spółkami.
Przekaż skill'owi saldo kontrolne z księgi głównej oraz szczegółowy raport z podksięgi lub wyciąg bankowy. Skill porówna sumy i zidentyfikuje różnice.
Przeanalizuj wskazane różnice — skill pomoże w kategoryzacji przyczyn (wpisy ręczne niezarejestrowane w podksiędze, opóźnienia w interfejsie systemu, błędy postowania, różnice czasowe w przetwarzaniu partii).
Wykorzystaj analizę wiekowania i sugestie eskalacji do zbadania pozycji różnicowych i przygotowania dokumentacji uzgadniającej.
Przed zatwierdzeniem wyników przekaż uzgodnienie wykwalifikowanemu specjaliście finansowemu — skill wspomaga proces, ale nie zastępuje profesjonalnej weryfikacji.